Historico

Semana

15/06/2026 a 22/06/2026

Regime dominante

USD defensivo seletivo + high beta fraco + carry seletivo, sem risk-on limpo.

Moeda mais forte

USD - referencias 6,7 / 6,4. Melhor equilibrio relativo entre carry real, COT ainda positivo e regime da semana, embora sem pureza total.

Moeda em risco operacional

JPY em leitura operacional de risco - referencia 3,2. Short institucional extremo, z-score -2,08, BoJ na semana e JGB 10Y proximo do threshold critico.

Cenario tecnico principal

AUD/USD - pressao baixista em estudo pos-RBA - Tier B condicional.

Status

reviewed

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Semana 1 fechada

Semana 1 encerrada — USD/CHF tese correta, gestão em 0,8000 foi o erro

A tese não falhou. O preço pagou. O erro foi transformar lucro potencial em teimosia depois da rejeição no big figure 0,8000.

Ver post-mortem

Semana2026-W24

StatusFechada

Tese macrocorrect

Gestão de riscofailed after T1 / big figure

O PDF, o report.json e o post-mortem bruto de W24 permanecem preservados no arquivo publico. W24 nao e tratado como semana atual.

USD 2026-W24 · 02/06/2026

melhora

Long líquido 3.758

Z-score: 0,79
Tendência: +2.908
Catalisador: +4.237
Veto: +571

Long USD reconstruindo

EUR 2026-W24 · 02/06/2026

melhora

Long líquido 48.866

Z-score: -0,39
Tendência: +19.440
Catalisador: +15.353
Veto: +8.666

Long reconstruído antes do ECB

JPY 2026-W24 · 02/06/2026

deterioração

Short líquido -129.567

Z-score: -1,72
Tendência: -14.900
Catalisador: -35.662
Veto: -54.465

Shorts crescendo agressivamente

GBP 2026-W24 · 02/06/2026

melhora

Short líquido -52.218

Z-score: -0,07
Tendência: +9.180
Catalisador: +12.089
Veto: -9.159

Short-covering recente

AUD 2026-W24 · 02/06/2026

deterioração

Long líquido 41.812

Z-score: -0,54
Tendência: -18.343
Catalisador: -43.832
Veto: -43.178

Liquidação sistemática de longs

NZD 2026-W24 · 02/06/2026

melhora

Short líquido -28.246

Z-score: 1,14
Tendência: +5.933
Catalisador: +12.367
Veto: +10.904

Short-covering sistemático

CAD 2026-W24 · 02/06/2026

deterioração

Short líquido -94.111

Z-score: -1,95
Tendência: -25.229
Catalisador: -62.880
Veto: -77.869

Short extremo e piorando

CHF 2026-W24 · 02/06/2026

melhora

Short líquido -32.909

Z-score: 0,62
Tendência: +2.231
Catalisador: +4.028
Veto: +3.288

Covering leve de shorts

Histórico em construção: o acervo público atual contém um ponto revisado por moeda. Novas semanas ampliarão cada série sem alterar os registros anteriores.

2026-W25

RELATORIO MACRO FX - SEMANA DE 15/06/2026 a 22/06/2026

Fechamento W24

Semana 1 encerrada — USD/CHF tese correta, gestão em 0,8000 foi o erro

Artefatos W24 preservados

Historico COT inicial

Mapa COT público